EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 100.56 100.19 0.37
    รายได้อื่น
    		 0.44 0.07 0.37
    รวมรายได้
    		 101.00 100.26 0.75
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 4.99 4.80 0.19
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 2.30 2.30 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.38 0.33 0.05
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.74 0.21 0.53
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 3.39 0.26 3.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.29 10.04 3.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 25.08 17.94 7.14
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 75.93 82.32 -6.40
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -5.23 -4.51 -0.73
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -5.23 -4.51 -0.73
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 70.69 77.81 -7.12
    		-227.14 -192.88 -34.26
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
    		 0.57 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 221.95 240.63 -18.68
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -192.88 -227.14 34.26
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 29.07 13.49 15.58
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,733.28 3,527.26 206.02
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 3,762.35 3,540.75 221.60
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1.95 -133.29 131.34
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 99.24 0.00
    รับเงินมัดจำค่าเช่า
    		 1.89 3.71 -1.82
    จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่า
    		 0.00 -94.64
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -4.34 -0.13 -4.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.17 -4.20 9.37
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.03 -0.16
    การปรับปรุงเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -8.58 -13.05 4.47
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 109.57 -1.81 111.37
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.12 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 38.53 29.77 8.76
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 9.44 3.01 6.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 468.60 29.98 438.63
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.50 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.35 -27.93 -8.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -266.73 -255.06 -11.67
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 201.88 -225.09 426.96
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 63.28 282.23 -218.95
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 265.16 57.14 208.02