EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 100.19 63.95 36.24
    รายได้อื่น
    		 0.07 0.09 -0.01
    รวมรายได้
    		 100.26 64.03 36.23
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 4.80 3.12 1.68
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 2.30 1.60 0.70
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.33 0.24 0.09
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.46 6.22 -5.77
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.02 0.46 -0.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.04 6.42 3.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17.94 18.05 -0.11
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 82.32 45.99 36.34
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -4.51 0.00
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -4.51 0.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 77.81 45.99 31.83
    		-227.14 0.00
    ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -3.01 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 240.63 45.99 194.64
    การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์สุทธิ
    		 0.00 3,233.19
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -227.14 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 13.49 3,279.18 -3,265.69
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,527.26 0.00
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 3,540.75 3,279.18 261.58
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -4,089.46
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -133.29 0.00
    รับเงินมัดจำค่าเช่า
    		 3.71 185.57 -181.86
    จ่ายคืนเงินมัดจำค่าเช่า
    		 -94.64 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.95 0.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.20 11.14 -15.34
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.09 0.05
    การปรับปรุงเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -13.05 -4.09 -8.97
    ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น
    		 -1.81 -109.69 107.89
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.77 6.42 23.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.98 -3,955.15 3,985.12
    เงินสดรับจากทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 3,300.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกและขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -50.38
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิค่าธรรมเนียม)
    		 0.00 979.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.93 -5.91 -22.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -255.06 4,222.87 -4,477.93
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -225.09 267.72 -492.81
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 282.23 0.00
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 57.14 267.72 -210.58