EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -6.76 57.88 -64.64
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 14.85 1.53 13.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.09 32.47 5.62
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.60 1.53 1.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.53 17.95 24.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.83 0.59
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.96 110.53 -19.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.86 -20.56 43.42
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -21.81 -35.36 13.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.40 -6.85 1.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 -0.99 -1.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.99 -34.32 37.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.79 29.58 8.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.43 -0.79 -14.63
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.41
    เงินอุดหนุนรอการรับรู้
    		 -0.45 -0.45 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 107.42 39.12 68.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.14 -32.47 10.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.27 6.65 78.62
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.01
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -34.01 -842.55 808.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.53 -19.53 2.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.06 0.14 0.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.26 -0.40 -3.85
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.83 -0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -54.48 -861.53 807.05
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 104.48 800.00 -695.53
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -190.76
    เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.53 -2.00 1.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.03 -5.00 -0.03
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -29.86 29.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.53 -17.95 -24.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.99 745.22 -836.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -60.20 -109.66 49.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 73.60 153.22 -79.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 13.40 43.56 -30.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 4.89 1.60 3.29
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.99