EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 271.92 349.01 -77.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.29 0.52 -0.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.88 26.24 0.64
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.24 1.69 -0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.52 0.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.06 5.89 2.17
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 307.12 382.82 -75.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.37 29.32 -14.95
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -185.90 -165.19 -20.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.24 -11.25 10.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 -7.71 10.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 1.44 -3.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.32 -2.02 -7.31
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.03 4.42 -6.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -0.15 0.72
    เงินอุดหนุนรอการรับรู้
    		 -0.45 4.94 -5.39
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 123.86 236.63 -112.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.91 -30.39 -60.52
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 -0.34 0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.84 205.90 -173.06
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.74 -13.48 -1.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54
    เงินสดรับจากเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.90
    เงินสดจ่ายเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.33 0.52 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -13.25 -30.22 16.97
    เงินสดรับจากค่าหุ้นบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.07 -55.70 49.63
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.37 -7.27 1.90
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -192.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.06 -5.85 -2.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.90 -157.10 -54.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -192.31 18.58 -210.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 330.12 186.73 143.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 137.80 205.30 -67.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 3.54 10.98 -7.44