EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
283.32 | -23.79 | 307.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.76 | 13.73 | 2.03 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.23 | 4.81 | 3.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.25 | 0.64 | 1.61 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.20 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.52 | 0.36 | 0.15 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.37 | 0.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.42 | 1.87 | 2.55 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
65.69 | -0.72 | 66.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.89 | 1.23 | 4.66 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
387.76 | -0.70 | 388.46 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
28.82 | 17.41 | 11.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
0.58 | 0.06 | 0.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-165.19 | 31.08 | -196.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.25 | -10.65 | -0.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.71 | -3.76 | -3.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | 0.68 | 0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -35.17 | 33.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.87 | 1.72 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.34 | 0.00 | |
เงินอุดหนุนรอการรับรู้
|
4.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
236.81 | -3.02 | 239.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.85 | -1.23 | -4.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.39 | 0.20 | -30.58 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.57 | -4.05 | 204.62 |
| -15.16 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-149.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-หน่วยลงทุนรับ(จ่าย)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนรับ(กองทุน)
|
0.00 | 148.35 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.51 | -18.80 | 7.29 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอรับโอน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.41 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-14.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.97 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-177.03 | 127.39 | -304.42 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม - กิจการอื่น
|
0.00 | ||
เงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.27 | -6.36 | -0.91 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-8.72 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.70 | -6.36 | 4.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.84 | 116.98 | -95.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.73 | 78.64 | 108.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
205.30 | 195.63 | 9.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
10.98 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-10.98 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.36 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด =
|
205.30 | 195.63 | 9.68 |
TEST ต้อง = 0
|
0.00 | 0.00 |