EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)
|
6.72 | 9.98 | -3.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.50 | 13.53 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.07 | 0.15 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.44 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 0.00 | |
หนี้สูญได้รับคืน
|
-0.81 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.35 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.88 | 2.53 | -0.65 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.74 | 2.54 | 0.21 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.81 | 29.55 | -3.74 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
8.45 | -20.44 | 28.88 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
0.00 | -3.10 | 3.10 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.18 | 0.54 | -0.72 |
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
|
-1.56 | 0.22 | -1.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | 0.72 | -1.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -3.08 | 2.99 |
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น
|
4.04 | 11.03 | -6.99 |
เจ้าหนี้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
0.00 | -0.18 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 0.34 | 1.50 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
37.10 | 15.61 | 21.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.81 | -2.50 | -0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.69 | -1.24 | -5.44 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.60 | 11.86 | 15.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.02 | 5.42 | -5.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.44 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.15 | -18.83 | 7.68 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | -0.94 | -1.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-13.20 | -13.91 | 0.71 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.58 | 0.87 | -2.45 |
เงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 28.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.09 | -5.90 | -4.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.75 | -10.13 | -2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.64 | -12.17 | 13.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15.87 | 25.56 | -9.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.52 | 13.39 | 4.12 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
3.83 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายลดลงจากเจ้าหนี้อื่นลดลง
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด =
|
17.52 | 13.39 | 4.12 |
TEST ต้อง = 0
|
0.00 | 0.00 |