EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.40 75.95 -64.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.17 0.37 2.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.48 18.45 7.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.80 1.13 0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.90 9.03 19.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -1.01 0.79
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.47 103.92 -33.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.16 5.94 11.23
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -16.29 -18.41 2.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.65 -6.34 5.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 2.92 -5.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.75 -33.18 39.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.61 8.07 15.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.23 18.61 -33.84
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.80
    เงินอุดหนุนรอการรับรู้
    		 -0.30 -0.30 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 82.00 79.76 2.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.39 -27.80 11.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.61 51.97 13.64
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.73
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -34.01 -835.16 801.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.13 -17.21 5.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.55 0.14 0.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.86 -0.20 -0.66
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 1.01 -0.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.49 -851.42 806.93
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 9.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -75.86
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.47 -3.23 -0.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.90 -8.87 -20.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.61 756.07 -829.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -52.50 -43.38 -9.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 73.60 153.22 -79.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.10 109.83 -88.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.46 0.65 -0.19
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 8.39