EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
76.93 | -24.96 | 101.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.20 | 9.02 | 1.18 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.94 | 3.20 | 1.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.78 | 0.37 | 0.40 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.20 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.89 | 0.12 | 0.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.11 | 0.91 | 0.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.38 | 0.48 | 3.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.74 | -0.32 | 19.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.94 | 0.82 | 2.12 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.90 | -10.57 | 131.47 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
29.23 | 20.36 | 8.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-1.94 | -0.23 | -1.70 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-45.50 | 46.58 | -92.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.69 | -13.86 | 13.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.54 | -3.17 | -3.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 0.07 | 1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.87 | -40.48 | 29.61 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -2.17 | 2.13 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
85.92 | -3.47 | 89.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.81 | -0.82 | -1.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.33 | 0.20 | -9.52 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.79 | -4.09 | 77.88 |
| -15.16 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-149.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-หน่วยลงทุนรับ(จ่าย)
|
0.00 | 36.36 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.46 | -5.59 | 3.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอรับโอน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.91 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืม - กิจการอื่น
|
-14.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.78 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-166.79 | 19.12 | -185.91 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.25 | -4.18 | -1.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.03 | -4.18 | 46.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-50.97 | 10.84 | -61.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.73 | 78.64 | 108.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
138.76 | 89.49 | 49.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.47 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-3.47 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.36 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด =
|
138.76 | 89.49 | 49.27 |
TEST ต้อง = 0
|
0.00 | 0.00 |