EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
36.73 | 133.20 | -96.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.67 | 9.25 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.41 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.71 | 2.75 | -0.04 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
48.36 | 145.63 | -97.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.58 | 3.18 | -12.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
10.73 | -29.10 | 39.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.21 | 4.05 | -4.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.26 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | -4.69 | 1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | 4.37 | -6.12 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -0.10 | -1.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.04 | -0.14 |
เงินอุดหนุนรอการรับรู้
|
-0.15 | -0.24 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.55 | 123.47 | -79.92 |
เงินสดรับจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.40 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.73 | ||
| 44.22 | 0.00 | 44.22 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-13.72 | -3.98 | -9.74 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าเช่าที่ดิน
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.42 | -4.09 | -39.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.60 | -1.97 | 0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น
|
-17.09 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.71 | -2.74 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.38 | -7.99 | -13.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.59 | 111.39 | -131.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
153.22 | 330.12 | -176.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
132.63 | 441.51 | -308.87 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.65 | ||
รายการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
12.91 |