EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
133.20 | -15.88 | 149.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.44 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.25 | 6.44 | 2.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.42 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.75 | 0.50 | 2.25 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
145.63 | -7.73 | 153.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.18 | 25.34 | -22.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-29.10 | 25.11 | -54.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.05 | 2.36 | 1.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -5.00 | 5.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.69 | 1.70 | -6.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.37 | -13.18 | 17.55 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 4.35 | -4.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.16 | 0.21 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.04 | ||
เงินอุดหนุนรอการรับรู้
|
-0.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
123.47 | 32.79 | 90.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-3.98 | -1.28 | -2.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.09 | -12.28 | 8.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.28 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.97 | -3.57 | 1.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.74 | -0.30 | -2.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.99 | -94.87 | 86.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
111.39 | -74.36 | 185.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
330.12 | 186.73 | 143.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
441.51 | 112.37 | 329.14 |
กำไรวัดมูลค่าผลประโยชน์พนักงานใหม่
|
5.54 |