EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-14.85 | -7.91 | -6.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.42 | 4.42 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.71 | 1.60 | 0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 0.17 | 0.14 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.20 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.44 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.46 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.35 | 0.48 | 3.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.03 | -0.21 | -0.83 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.50 | 0.44 | 0.06 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.73 | -0.76 | -2.97 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
25.72 | 25.38 | 0.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-0.47 | 0.50 | -0.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | -0.01 | 0.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
25.11 | 29.01 | -3.90 |
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ
|
2.36 | -0.34 | 2.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | -2.69 | -2.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | -0.20 | 1.90 |
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น
|
-13.18 | -43.26 | 30.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -1.79 | 1.62 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
32.44 | 5.85 | 26.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.30 | -0.44 | 0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.14 | 5.60 | 26.54 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้นบริษัทอื่น
|
-161.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน (กองทุน)
|
0.00 | -32.41 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.28 | -3.31 | 2.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.36 | -0.81 | 1.17 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืม - กิจการอื่น
|
-14.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-4.24 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-180.17 | -36.26 | -143.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.67 | -2.05 | 2.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.67 | -2.05 | 72.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-77.36 | -32.71 | -44.65 |
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.73 | 78.64 | 108.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
112.37 | 45.93 | 66.43 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 1.36 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.36 | |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 0.00 |