EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น III 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
858.45 | 428.77 | 429.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.54 | 100.26 | -10.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-623.95 | -213.00 | -410.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.86 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำ
|
20.24 | 0.00 | |
กำไรจากการการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-83.30 | -52.08 | -31.23 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.08 | -2.02 | 0.95 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.30 | 3.62 | -0.32 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
29.96 | 1.71 | 28.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-6.60 | -5.66 | -0.94 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.74 | 0.00 | 0.73 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.88 | -4.52 | 3.63 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.18 | -1.20 | 0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.66 | 28.03 | 5.63 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
335.25 | 283.91 | 51.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
275.14 | -297.53 | 572.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.35 | 0.02 | -0.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.38 | -46.48 | 69.86 |
เงินประกันสัญญา
|
-4.58 | -0.21 | -4.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.45 | 21.86 | 19.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-225.40 | 175.04 | -400.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.15 | 13.98 | -18.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -1.45 | 0.72 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.87 | -1.28 | 0.41 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
439.16 | 147.87 | 291.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.03 | -36.69 | -43.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
359.13 | 111.18 | 247.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.07 | 1.19 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.35 | 1.81 | 20.55 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 34.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.63 | -18.27 | -8.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
32.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.43 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-302.08 | -186.14 | -115.94 |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-19.08 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.45 | 70.00 | -65.55 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.50 | -83.10 | 78.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
167.16 | 190.20 | -23.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-124.82 | 11.83 | -136.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.36 | -27.74 | -5.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 430.00 | 120.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-670.00 | -440.00 | -230.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.32 | -62.41 | 11.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 105.00 | 195.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-105.75 | -120.00 | 14.25 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 98.57 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
430.93 | 68.41 | 362.52 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-282.28 | -121.03 | -161.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138.23 | -69.20 | 207.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
372.54 | 53.82 | 318.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
168.11 | 110.49 | 57.62 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.69 | 3.80 | -4.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
539.96 | 168.11 | 371.85 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
15.86 | 24.14 | -8.28 |
เงินปันผลค้างรับ
|
125.25 | 102.96 | 22.29 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการแลกหุ้น
|
10.50 | 52.08 | -41.58 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการแลกหุ้น
|
-1.81 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
96.55 | 0.00 |