EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
118.10 | 120.63 | -2.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.39 | 30.64 | -1.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (กลับรายการ)
|
-1.06 | 15.93 | -16.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.30 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
4.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
0.15 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | 0.00 | -0.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
34.74 | 27.85 | 6.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-211.79 | -207.39 | -4.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 3.36 | 0.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.74 | 8.08 | -0.34 |
-15515303
|
-0.59 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
142.51 | 379.31 | -236.80 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.10 | -0.83 | -2.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-14.38 | -17.12 | 2.74 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
16.73 | -18.67 | 35.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.04 | -9.13 | -2.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 1.60 | -2.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-4.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -0.11 | 0.50 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.93 | 21.43 | -73.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 0.17 | 0.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.97 | 0.07 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.25 | 355.09 | -296.83 |
| 211.70 | 207.70 | 4.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-34.35 | -28.63 | -5.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.25 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -0.46 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.43 | -35.30 | 0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
200.83 | 498.39 | -297.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -1.32 | 1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.37 | -0.61 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.78 | 0.00 | 0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.14 | -1.93 | 2.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-9,435.00 | -9,630.00 | 195.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,365.00 | 9,425.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-139.62 | -156.30 | 16.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.41 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-80.59 | -77.97 | -2.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.67 | -339.69 | 49.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-89.70 | 156.78 | -246.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
451.56 | 333.77 | 117.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
361.86 | 490.54 | -128.69 |