EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 120.63 109.08 11.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 30.64 29.23 1.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 15.93 3.59 12.34
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.30 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.69 0.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 5.22 -5.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.85 25.51 2.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.36 3.20 0.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.08 7.80 0.28
    206796556
    		 182.94
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 379.31 -81.62 460.92
    ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.83 2.49 -3.32
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -16.81 9.09 -25.91
    เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
    		 -18.67 4.65 -23.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.53 0.33 -7.86
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.00 -0.11
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.43 -2.35 23.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.42 0.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 0.90 -1.87
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 562.78 116.01 446.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.63 -25.81 -2.82
    จ่ายผลประโยชน์พนักงงาน
    		 -0.46 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.30 -31.82 -3.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 498.39 58.37 440.02
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.32 -0.08 -1.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.61 -1.70 1.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.69 -0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.93 -1.08 -0.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
    		 -9,630.00 -8,535.00 -1,095.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,425.00 8,560.00 865.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -156.30 -153.06 -3.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00 200.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.40 -0.29 -0.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -77.97 -69.09 -8.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -339.69 2.53 -342.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 156.78 59.82 96.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 333.77 390.62 -56.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 490.54 450.44 40.10