EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
109.08 | 99.25 | 9.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.23 | 25.34 | 3.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.59 | 22.16 | -18.57 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.22 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
25.51 | 31.35 | -5.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.20 | 3.11 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.80 | 7.84 | -0.04 |
182943161
|
189.05 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-81.62 | 958.07 | -1,039.69 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
2.49 | -2.55 | 5.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
9.09 | 26.34 | -17.24 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
4.65 | 58.93 | -54.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 1.52 | -1.19 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | 0.18 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -9.38 | 7.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -3.93 | 3.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -0.76 | 1.66 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.01 | 1,217.10 | -1,101.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.81 | -32.70 | 6.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.82 | -45.04 | 13.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.37 | 1,139.36 | -1,080.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.70 | -0.11 | -1.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.08 | -0.16 | -0.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-8,535.00 | -9,230.00 | 695.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,560.00 | 8,230.00 | 330.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-153.06 | -130.38 | -22.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 100.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-69.09 | -115.97 | 46.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.53 | -1,146.35 | 1,148.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
59.82 | -7.16 | 66.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
390.62 | 364.12 | 26.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
450.44 | 356.97 | 93.47 |