EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
232.89 | 164.30 | 68.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-68.21 | 1.28 | -69.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
22.12 | 1.08 | 21.04 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.21 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
52.63 | 55.55 | -2.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.10 | 2.76 | -7.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.72 | 10.12 | -1.40 |
243051238
|
233.87 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
484.44 | -30.55 | 514.99 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
4.49 | 8.01 | -3.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-7.50 | 0.47 | -7.98 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-4.30 | -23.70 | 19.40 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | 0.55 | -2.30 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.37 | 0.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.35 | 7.73 | -24.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.76 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
702.01 | 196.78 | 505.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.23 | -54.51 | 0.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.65 | -41.17 | -3.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
603.12 | 101.10 | 502.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | -3.77 | 3.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.21 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.06 | -2.74 | 2.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-14,305.00 | -9,955.00 | -4,350.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,860.00 | 9,995.00 | 3,865.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-108.68 | -88.00 | -20.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-83.89 | -75.01 | -8.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-537.57 | -23.01 | -514.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
65.49 | 75.34 | -9.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
362.99 | 305.29 | 57.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
428.48 | 380.63 | 47.84 |