EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
79.65 | 71.27 | 8.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.81 | 18.52 | 1.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
10.51 | 1.35 | 9.16 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.30 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.69 | 0.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 5.22 | -5.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
17.98 | 16.53 | 1.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 2.14 | 0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.32 | 5.09 | 0.23 |
135,811,838.44
|
119.42 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
130.77 | -110.84 | 241.61 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.57 | 1.84 | -3.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.89 | 17.72 | -15.83 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
4.30 | 5.31 | -1.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.29 | -0.33 | -4.96 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.18 | -0.24 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.51 | 0.88 | 23.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.97 | -3.55 | 7.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 0.90 | -1.87 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.01 | 31.17 | 261.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.57 | -16.86 | -1.71 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงงาน
|
-0.46 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.53 | -13.06 | -5.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.46 | 1.25 | 254.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.61 | -1.70 | 1.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.69 | -0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.63 | -1.08 | 0.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-6,280.00 | -6,230.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,310.00 | 6,250.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-106.95 | -95.37 | -11.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.18 | -0.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-77.97 | -69.09 | -8.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.20 | 55.34 | -210.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
99.62 | 55.51 | 44.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
333.77 | 390.62 | -56.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
433.39 | 446.13 | -12.73 |