EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
71.27 | 82.29 | -11.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.52 | 19.90 | -1.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.35 | -0.40 | 1.75 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.22 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
16.53 | 24.02 | -7.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.14 | 2.08 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.09 | 5.31 | -0.22 |
119416207
|
133.98 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-110.84 | 944.91 | -1,055.75 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
1.84 | -0.14 | 1.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
17.72 | 9.22 | 8.51 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
5.31 | 33.94 | -28.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -1.51 | 1.19 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.18 | 0.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -29.05 | 25.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -0.76 | 1.66 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.17 | 1,090.41 | -1,059.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.86 | -24.86 | 8.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.06 | -25.37 | 12.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.25 | 1,040.18 | -1,038.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.70 | -0.07 | -1.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.08 | -0.12 | -0.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-6,230.00 | -7,825.00 | 1,595.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,250.00 | 6,880.00 | -630.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-95.37 | -85.36 | -10.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 100.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-69.09 | -115.97 | 46.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
55.34 | -1,046.33 | 1,101.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.51 | -6.27 | 61.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
390.62 | 364.12 | 26.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
446.13 | 357.85 | 88.27 |