EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-15.40 | 29.56 | -44.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.77 | 6.08 | -9.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
81.27 | 14.37 | 66.90 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.28 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.32 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
14.90 | 13.51 | 1.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-76.62 | -71.44 | -5.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 1.14 | 0.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.62 | 2.71 | -0.09 |
4629239
|
-4.39 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
20.70 | 173.57 | -152.87 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.51 | 0.48 | 0.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-8.23 | 7.45 | -15.68 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
4.88 | 1.58 | 3.30 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | -4.98 | 2.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.27 | 0.19 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -2.91 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.09 | -0.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.45 | -13.19 | -6.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.17 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
0.45 | 157.08 | -156.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.27 | -14.62 | -0.65 |
| 76.54 | 71.26 | 5.28 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.72 | 213.71 | -152.00 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.02 | 0.12 | -0.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,050.00 | 3,340.00 | 2,710.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-5,940.00 | -3,540.00 | -2,400.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-24.34 | -24.34 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.34 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.30 | -224.68 | 309.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
147.00 | -10.85 | 157.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
434.33 | 353.27 | 81.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
581.33 | 342.42 | 238.91 |