EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.25 | 42.63 | -1.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.86 | 10.61 | 0.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.06 | 1.36 | -0.30 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
10.74 | 8.57 | 2.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-69.23 | -65.85 | -3.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.12 | 0.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.57 | 2.60 | -0.04 |
-1340976
|
1.04 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
198.84 | 222.49 | -23.65 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.34 | 0.69 | -0.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-50.18 | 0.14 | -50.32 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
20.74 | -10.89 | 31.62 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.92 | -2.59 | -8.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -0.09 | 0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.57 | 0.95 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-73.66 | -3.60 | -70.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.04 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.97 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.54 | 206.69 | -122.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.78 | -9.20 | -2.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.85 | 263.27 | -121.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.24 | -4.53 | 4.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.24 | -4.55 | 4.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-2,555.00 | -2,750.00 | 195.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,435.00 | 2,560.00 | -125.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-49.35 | -57.61 | 8.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.13 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-169.49 | -247.74 | 78.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.87 | 10.98 | -38.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
451.56 | 333.77 | 117.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
423.69 | 344.75 | 78.94 |