EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
42.63 | 35.48 | 7.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.61 | 8.81 | 1.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.36 | 0.32 | 1.04 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.69 | 0.69 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
8.57 | 7.93 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 1.07 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.60 | 2.52 | 0.08 |
66887373
|
58.66 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
222.49 | -146.15 | 368.64 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.69 | 1.06 | -0.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.08 | 7.92 | -7.84 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
-10.89 | 6.79 | -17.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | 0.33 | -3.02 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.75 | 0.18 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.60 | 11.05 | -14.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.04 | -3.81 | 4.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 0.76 | -1.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.47 | -64.14 | 336.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.20 | -8.04 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
263.27 | -72.18 | 335.46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.53 | -0.11 | -4.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.69 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.55 | 0.50 | -5.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-2,750.00 | -2,790.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,560.00 | 2,820.00 | -260.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-57.61 | -53.69 | -3.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.07 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-247.74 | -23.76 | -223.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.98 | -95.44 | 106.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
333.77 | 390.62 | -56.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
344.75 | 295.18 | 49.57 |