EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.48 | 48.71 | -13.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.81 | 11.59 | -2.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.32 | -4.19 | 4.51 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.22 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
7.93 | 13.08 | -5.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.04 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.52 | 2.74 | -0.22 |
58659538
|
73.75 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-146.15 | 190.31 | -336.46 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
1.06 | -1.21 | 2.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
7.92 | -11.19 | 19.11 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
6.79 | 20.92 | -14.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -5.84 | 6.17 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -0.43 | -0.33 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.05 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.81 | -31.69 | 27.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.14 | 234.63 | -298.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.04 | -14.19 | 6.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.18 | 220.44 | -292.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.11 | -0.04 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.50 | -0.09 | 0.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-2,790.00 | -4,470.00 | 1,680.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,820.00 | 4,315.00 | -1,495.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-53.69 | -40.68 | -13.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.76 | -195.68 | 171.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-95.44 | 24.67 | -120.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
390.62 | 364.12 | 26.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
295.18 | 388.79 | -93.61 |