EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
114.04 | -59.32 | 173.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
57.52 | 55.76 | 1.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.01 | 12.47 | -2.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
437.29 | 509.00 | -71.71 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.27 | -0.44 | -6.83 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-6.09 | -3.31 | -2.79 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-14.81 | 29.71 | -44.52 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-8.13 | 1.14 | -9.27 |
ระหว่างพัฒนา
|
-1.61 | 0.35 | -1.96 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-83.29 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.95 | -0.94 | 10.89 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-6.66 | -2.06 | -4.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
63.07 | 61.67 | 1.40 |
เงินปันผลรับ
|
-379.65 | -343.45 | -36.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.20 | -15.58 | 5.38 |
174178031
|
244.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12.07 | 334.05 | -346.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
117.89 | -110.50 | 228.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
334.48 | 657.30 | -322.81 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
17.78 | 12.11 | 5.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.76 | 83.09 | -51.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | 15.84 | -12.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-12.44 | -322.63 | 310.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.43 | -116.89 | 132.32 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 200.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.34 | -17.94 | 9.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
661.79 | 979.41 | -317.62 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-78.24 | -52.27 | -25.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.95 | -28.04 | -2.91 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
24.38 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
576.97 | 899.10 | -322.12 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-714.85 | 230.34 | -945.19 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
317.70 | 87.84 | 229.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-318.00 | -221.89 | -96.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.00 | 0.00 | |
เงิดสดรับคืนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.38 | 23.18 | -22.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-69.77 | -228.84 | 159.07 |
และพนักงาน
|
37.50 | 0.10 | 37.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -3.55 | |
รับเงินปันผล
|
395.59 | 358.40 | 37.19 |
รับดอกเบี้ย
|
9.87 | 24.87 | -15.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-401.58 | 270.46 | -672.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-18.89 | -6.63 | -12.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 22.00 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -10.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-233.99 | -280.62 | 46.63 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.89 | 0.00 | |
ลดลงจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.82 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.66 | -203.44 | 130.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.18 | -12.47 | 2.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-318.81 | -490.35 | 171.53 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-143.42 | 679.21 | -822.63 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.52 | 2.25 | -2.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-143.95 | 681.46 | -825.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,795.16 | 1,113.70 | 681.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,651.22 | 1,795.16 | -143.95 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
863.55 | 127.06 | 736.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.47 | -6.66 | 12.13 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 16.42 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-667.83 | -70.47 | -597.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
29.19 | 63.51 | -34.32 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.67 | 215.40 | -199.73 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.42 | 2.95 | -1.53 |