EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-59.32 | 719.04 | -778.36 |
ภาษีเงินได้
|
55.76 | 56.28 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.18 | 2.32 | 84.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
448.21 | 237.39 | 210.82 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.44 | 32.70 | -33.14 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-3.31 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
29.71 | -25.04 | 54.75 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -1.93 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.14 | -10.08 | 11.21 |
ระหว่างพัฒนา
|
0.35 | 1.81 | -1.46 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.94 | -157.24 | 156.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 1.79 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
54.89 | 64.37 | -9.48 |
เงินปันผลรับ
|
-343.45 | -531.07 | 187.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.58 | -35.03 | 19.44 |
254187865
|
355.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
334.05 | 375.59 | -41.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
-130.49 | -19.43 | -111.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
657.30 | -291.15 | 948.44 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
12.11 | 12.16 | -0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
83.09 | -17.16 | 100.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.84 | 5.86 | 9.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-322.63 | 54.54 | -377.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-116.89 | -153.69 | 36.80 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
197.94 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -5.52 | 5.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
984.47 | 316.50 | 667.97 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-63.41 | -50.23 | -13.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-28.04 | -45.93 | 17.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
893.03 | 220.34 | 672.69 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
230.34 | -394.08 | 624.42 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้อื่นที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
87.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-221.89 | -226.82 | 4.93 |
ของตลาด
|
0.00 | 19.53 | |
เงิดสดรับคืนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -114.24 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
23.18 | 237.55 | -214.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-228.84 | -346.64 | 117.80 |
และพนักงาน
|
0.10 | 33.47 | -33.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-3.55 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
358.40 | 570.78 | -212.38 |
รับดอกเบี้ย
|
24.87 | 30.37 | -5.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
270.46 | -170.08 | 440.54 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.63 | 17.68 | -24.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 20.00 | 2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -20.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-284.83 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-203.44 | -351.54 | 148.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.19 | -2.20 | 0.01 |
ลดลงจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.82 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-484.28 | -336.05 | -148.22 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
679.21 | -285.80 | 965.01 |
เทียบเท่าเงินสด
|
2.25 | -4.88 | 7.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
681.46 | -290.67 | 972.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,113.70 | 1,404.37 | -290.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
1,795.16 | 1,113.70 | 681.46 |
การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
127.06 | -212.90 | 339.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-6.66 | 4.50 | -11.16 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.42 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
215.40 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-70.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
63.51 | 0.00 |