EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 936.26 702.71 233.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 195.60 175.76 19.85
    เพื่อการลงทุน
    		 -50.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 18.78 8.42 10.37
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 39.86 -0.45 40.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
    		 57.96 -0.51 58.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 66.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.35 -15.78 -4.57
    เงินปันผลรับ
    		 -526.68 -378.45 -148.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.86 0.94 0.91
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 31.06
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -35.22 -0.59 -34.63
    (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -51.13 -44.66 -6.47
    ภาษีเงินได้
    		 94.49 105.46 -10.96
    758557997
    		 559.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 163.87 -88.27 252.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 92.96 71.67 21.30
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -12.97 -5.08 -7.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.13 -31.42 68.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.72 -12.71 19.44
    		4.94 37.60 -32.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 139.63 -193.54 333.17
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -135.57 24.44 -160.01
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 50.54 46.00 4.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.77 0.44 2.33
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,103.64 371.42 732.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.09 -65.53 25.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,063.55 305.89 757.65
    รับดอกเบี้ย
    		 19.09 16.86 2.23
    รับเงินปันผล
    		 538.08 389.57 148.51
    (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -43.39 60.81 -104.21
    ซื้อตราสารทุน
    		 -284.52 -220.76 -63.77
    ขายตราสารทุน
    		 3.40
    เงินมัดจำที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -20.22
    รับเงินคืนทุนจากการลดทุนเงินลงทุน
    		 1.44 1.20 0.24
    เงินรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 14.25 14.25 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.39 -6.94 3.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -160.55 46.47 -207.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.02 -1.12 -0.90
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -305.07 -305.17 0.09
    เงินกู้ยืมจากกิจการเกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.00 -20.00 30.00
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -20.00 -35.25 15.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -317.09 -384.42 67.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 585.90 -32.06 617.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 589.82 617.17 -27.35
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -0.23 4.70 -4.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,175.49 589.82 585.67