EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
542.90 | 684.55 | -141.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
171.30 | 172.11 | -0.81 |
เพื่อการลงทุน
|
-36.84 | 8.84 | -45.68 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-2.40 | ||
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.38 | 3.64 | -4.02 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.32 | -8.43 | 6.11 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-9.81 | 33.26 | -43.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.43 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.01 | -10.18 | -8.83 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
27.79 | 7.45 | 20.34 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.78 | -44.45 | 74.23 |
เงินปันผลรับ
|
-332.52 | -384.72 | 52.20 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
49.68 | 26.47 | 23.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 7.39 | -7.39 |
ภาษีเงินได้
|
59.15 | 113.86 | -54.71 |
476813103
|
588.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
210.84 | 187.69 | 23.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
238.77 | 397.12 | -158.35 |
| 0.00 | 8.73 | -8.73 | |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-109.24 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.40 | 69.17 | -81.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.85 | -38.32 | 57.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
109.63 | -208.56 | 318.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.85 | -12.24 | 22.09 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
45.94 | 51.00 | -5.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 3.00 | -3.11 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
988.95 | 1,037.07 | -48.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-73.88 | -166.38 | 92.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
915.07 | 870.68 | 44.39 |
รับดอกเบี้ย
|
17.53 | 10.18 | 7.35 |
รับเงินปันผล
|
332.52 | 395.60 | -63.09 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-341.39 | -535.53 | 194.14 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.86 | 0.96 | 15.90 |
ซื้อตราสารทุน
|
-176.41 | -297.38 | 120.97 |
ขายตราสารทุน
|
2.94 | 53.71 | -50.77 |
เงินรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
14.25 | 14.25 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.97 | -50.30 | -74.67 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-348.63 | -363.29 | 14.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -7.09 | 7.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-348.63 | -834.38 | 485.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
441.47 | -13.99 | 455.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
170.41 | 184.40 | -13.99 |
ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน
|
5.29 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
617.17 | 170.41 | 446.76 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
317.30 | -1,187.91 | 1,505.21 |