EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
160.66 | 155.91 | 4.76 |
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
|
-0.06 | -0.80 | 0.74 |
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.82 | 1.78 | 6.04 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.83 | 0.00 | 0.83 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-36.33 | 48.62 | -84.95 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-46.29 | 4.87 | -51.15 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.88 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.04 | ||
137566522
|
246.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-188.75 | -225.12 | 36.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.00 | -20.59 | -1.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
44.25 | 104.64 | -60.38 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.93 | -463.81 | 434.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-373.97 | -366.11 | -7.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-402.90 | -829.92 | 427.02 |
| 0.00 | |||
รับเงินปันผล
|
359.02 | 300.86 | 58.16 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-383.45 | -400.34 | 16.89 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.95 | 11.29 | -20.25 |
ซื้อตราสารทุน
|
-330.92 | -402.94 | 72.02 |
ขายตราสารทุน
|
105.06 | 40.30 | 64.76 |
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-17.08 | 33.45 | -50.53 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
199.55 | 32.88 | 166.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.78 | -384.50 | 307.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.74 | ||
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-319.70 | -319.70 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
464.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
139.56 | -319.70 | 459.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-340.12 | -1,534.12 | 1,194.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
-240.79 | 1,293.33 | -1,534.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
-580.91 | -240.79 | -340.12 |