EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,128.33 | 1,082.89 | 45.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.91 | 151.64 | 4.26 |
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
|
-0.80 | -1.39 | 0.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ)
|
1.78 | -0.60 | 2.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
35.72 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-7.28 | -121.64 | 114.36 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า (โอนกลับค่าเผื่อสินค้าลดมูลค่า)
|
48.62 | -7.90 | 56.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.27 | -6.29 | -39.99 |
เงินปันผลรับ
|
-297.97 | -313.94 | 15.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-15.85 | -6.36 | -9.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
4.87 | 15.88 | -11.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-225.12 | 81.58 | -306.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-705.72 | -193.59 | -512.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-66.79 | -24.49 | -42.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.59 | -21.47 | 0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
208.52 | 89.92 | 118.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
54.38 | 68.46 | -14.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.66 | -2.44 | 5.10 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.38 | 820.26 | -565.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-366.11 | -261.80 | -104.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-111.73 | 558.46 | -670.19 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
300.86 | 313.94 | -13.08 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
828.52 | -312.45 | 1,140.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.82 | -88.63 | 96.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.00 | 8.00 | -4.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.52 | 0.03 | -0.55 |
เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
33.45 | -34.47 | 67.92 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-402.94 | -126.24 | -276.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
40.30 | 59.28 | -18.98 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-239.23 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-161.11 | -283.71 | 122.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.91 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.98 | 213.59 | -210.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
444.01 | -255.95 | 699.96 |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-319.70 | -290.63 | -29.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-319.70 | -290.63 | -29.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น
|
12.58 | 11.88 | 0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
251.13 | 239.25 | 11.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
263.71 | 251.13 | 12.58 |