EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
1,041.93 | 953.47 | 88.45 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
141.54 | 150.59 | -9.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.75 | 0.52 | 0.22 |
หนี้สูญ
|
0.75 | 1.28 | -0.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
75.42 | ||
( กำไร ) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-43.21 | -4.03 | -39.18 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.26 | -0.57 | 0.31 |
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.95 | -20.38 | 17.43 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
2.50 | 6.82 | -4.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและรับคืนทุนในเงินลงทุน
|
7.37 | -5.62 | 12.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
28.32 | 20.66 | 7.66 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
69.08 | 421.58 | -352.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.62 | -33.14 | -17.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.64 | 11.30 | -44.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.90 | -7.04 | 1.14 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
82.86 | -504.37 | 587.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
136.58 | -127.55 | 264.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.23 | 14.64 | -34.87 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,430.30 | 862.28 | 568.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.75 | -0.52 | -0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-239.51 | -273.56 | 34.06 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,190.05 | 588.19 | 601.86 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-377.40 | 130.40 | -507.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-405.15 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
91.00 | -20.67 | 111.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.96 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.48 | 5.07 | -2.59 |
เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจำค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.68 | -7.95 | 14.64 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-405.51 | -60.28 | -345.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
188.66 | 34.40 | 154.26 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.06 | -385.83 | 304.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.76 | -2.34 | -3.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
136.10 | 5.80 | 130.31 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-861.91 | -301.41 | -560.50 |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-290.63 | -290.63 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.63 | -290.63 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
37.50 | -3.86 | 41.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
186.29 | 190.15 | -3.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
223.79 | 186.29 | 37.50 |