EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
730.39 | 733.41 | -3.02 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
150.59 | 135.10 | 15.49 |
หนี้สูญ
|
1.28 | 2.36 | -1.08 |
(กำไร ) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-4.03 | -26.08 | 22.05 |
(กำไร ) ขาดทุนจากการจำหน่ายและรับคืนทุนในเงินลงทุน
|
-5.62 | 8.12 | -13.74 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.57 | -0.60 | 0.03 |
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
|
-20.38 | -7.77 | -12.61 |
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
|
-15.87 | ||
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
6.82 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
20.66 | 40.07 | -19.41 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
421.58 | -202.75 | 624.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.14 | -418.06 | 384.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.30 | -36.00 | 47.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.04 | -9.98 | 2.93 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-504.37 | 107.81 | -612.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-178.04 | -29.84 | -148.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.64 | 4.02 | 10.62 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
588.19 | 299.84 | 288.35 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
130.40 | 584.03 | -453.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.67 | 15.47 | -36.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.07 | 3.38 | 1.69 |
เงินทดรองจ่ายค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.95 | 1.36 | -9.31 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-60.28 | -190.56 | 130.28 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
34.40 | 98.10 | -63.70 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-385.83 | -551.26 | 165.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.80 | 7.68 | -1.88 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-301.41 | -35.44 | -265.98 |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-290.63 | -290.63 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.63 | -279.30 | -11.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.86 | -14.90 | 11.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
190.15 | 205.05 | -14.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม
|
186.29 | 190.15 | -3.86 |
เงินสด
|
5.63 | 5.53 | 0.11 |
เงินฝากธนาคาร
|
180.65 | 184.62 | -3.97 |
รวม
|
186.29 | 190.15 | -3.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.52 | 0.49 | 0.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
273.56 | 317.22 | -43.65 |