EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
733.41 | 686.29 | 47.12 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
135.10 | 118.24 | 16.86 |
หนี้สูญ
|
2.36 | 4.62 | -2.25 |
(กำไร ) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-26.08 | -7.60 | -18.48 |
(กำไร ) ขาดทุนจากการจำหน่ายและรับคืนทุนในเงินลงทุน
|
8.12 | -9.76 | 17.88 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.60 | -0.74 | 0.14 |
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.77 | -15.91 | 8.14 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
40.07 | 39.61 | 0.45 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-202.75 | -137.61 | -65.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-418.06 | -502.16 | 84.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.00 | -54.31 | 18.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.98 | -8.87 | -1.11 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
107.81 | 221.80 | -113.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.84 | 240.70 | -270.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.02 | -4.11 | 8.13 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299.84 | 577.42 | -277.59 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
584.03 | -63.60 | 647.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.47 | -14.00 | 29.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.38 | 3.52 | -0.14 |
| 0.00 | |||
เงินทดรองจ่ายค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.36 | -6.75 | 8.11 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-190.56 | -302.39 | 111.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
98.10 | 114.62 | -16.52 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-551.26 | -98.61 | -452.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-35.05 | -2.86 | -32.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.68 | 9.23 | -1.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้งาน
|
31.43 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-35.44 | -360.84 | 325.40 |
จำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
11.33 | 101.40 | -90.07 |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-290.63 | -287.94 | -2.70 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-279.30 | -186.54 | -92.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.90 | 30.04 | -44.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
205.05 | 175.00 | 30.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม
|
190.15 | 205.05 | -14.90 |
เงินสด
|
5.53 | 7.89 | -2.36 |
เงินฝากธนาคาร
|
184.62 | 197.16 | -12.54 |
รวม
|
190.15 | 205.05 | -14.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.49 | 0.08 | 0.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
317.22 | 213.75 | 103.47 |