EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
675.38 | 409.37 | 266.02 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
97.71 | 84.31 | 13.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.61 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.61 | 1.22 | -1.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-11.39 | -7.73 | -3.67 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -1.02 | 0.14 |
กำไรจากการกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-10.04 | -4.46 | -5.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
23.49 | 196.99 | -173.50 |
ขาดทุนจากสินค้าลดมูลค่า
|
11.77 | ||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-143.46 | 0.51 | -143.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.14 | -117.99 | 97.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.25 | -0.02 | -11.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.26 | -19.53 | 10.27 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
199.00 | -54.13 | 253.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
96.15 | 39.03 | 57.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.08 | 6.32 | 1.76 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
911.17 | 531.39 | 379.78 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-155.00 | -34.00 | -121.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.65 | -4.25 | 8.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.80 | 53.35 | -74.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.65 | 3.79 | -0.14 |
| 0.00 | |||
เงินทดรองจ่ายค่าทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.58 | ||
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-445.01 | -380.07 | -64.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
91.23 | 106.58 | -15.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-136.00 | -156.33 | 20.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 2.73 | -1.70 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-645.66 | -408.20 | -237.46 |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-259.14 | -259.14 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-259.14 | -259.14 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.36 | -135.95 | 142.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
168.64 | 304.59 | -135.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
175.00 | 168.64 | 6.36 |
เงินสด
|
3.33 | 1.93 | 1.40 |
เงินฝากธนาคาร
|
171.67 | 166.71 | 4.96 |
รวม
|
175.00 | 168.64 | 6.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
197.48 | 191.35 | 6.12 |