EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICC 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
624.32 | 518.18 | 106.14 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
|
74.08 | 102.87 | -28.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-19.14 | 4.15 | -23.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-21.20 | 2.23 | -23.43 |
กำไรขั้นต้นตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.22 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.70 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-35.58 | -65.85 | 30.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
37.46 | 58.22 | -20.77 |
ขาดทุนจากการลดทุนในเงินลงทุนทั่วไป
|
18.80 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนกลับรายการบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
|
-51.01 | -1.50 | -49.51 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-303.09 | 10.76 | -313.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
144.26 | -338.89 | 483.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.08 | 7.14 | 9.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 6.52 | -7.40 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
150.21 | 152.18 | -1.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.02 | -36.61 | 60.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | 3.74 | -1.94 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
658.19 | 423.14 | 235.05 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
100.00 | -328.00 | 428.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
81.53 | 204.50 | -122.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
64.50 | 47.30 | 17.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.55 | 0.00 | |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
-507.12 | -222.53 | -284.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นทุนและตราสารหนี้
|
636.01 | 87.78 | 548.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-292.65 | -137.51 | -155.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
41.73 | 10.78 | 30.96 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
126.56 | -337.68 | 464.24 |
ซื้อหุ้นสามัญคืน
|
-61.30 | 0.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-465.00 | -30.00 | -435.00 |
จ่ายเงินปันผลปีก่อน
|
-203.44 | -174.38 | -29.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-729.74 | -204.38 | -525.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.01 | -118.92 | 173.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
249.59 | 368.50 | -118.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
304.59 | 249.59 | 55.01 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
302.42 | 249.58 | 52.83 |
สลิปบัตรเครดิตที่ยังไม่ขึ้นเงิน
|
2.17 | 0.00 | 2.17 |
รวม
|
304.59 | 249.59 | 55.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.14 | 40.35 | -22.22 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
230.99 | 197.84 | 33.15 |