EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-42.53 | -56.58 | 14.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น(โอนกลับ)
|
-0.15 | ||
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
|
1.33 | 1.79 | -0.46 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.57 | 2.34 | -0.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.05 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.56 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.84 | 6.79 | -2.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.22 | 0.34 | -0.12 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-34.57 | -38.15 | 3.59 |
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.97 | -4.64 | 2.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
0.86 | -9.85 | 10.72 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.65 | 4.91 | -8.56 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-0.56 | 0.90 | -1.46 |
วัสดุก่อสร้าง
|
-1.09 | -6.57 | 5.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 0.03 | 0.81 |
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | -0.48 | 0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
17.50 | -10.55 | 28.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-14.64 | -17.88 | 3.24 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.52 | 0.58 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -0.94 | 1.76 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-35.82 | -95.90 | 60.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
1.33 | -3.05 | 4.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.49 | -100.08 | 65.59 |
| 2.57 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.89 | 14.93 | -11.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -1.64 | 1.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | ||
เงินสดรับในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
4.27 | 12.87 | -8.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.60 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.25 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
4.62 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.68 | -2.67 | 0.98 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.02 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.45 | 44.99 | -33.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-18.77 | -41.99 | 23.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
20.85 | 67.68 | -46.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2.08 | 25.69 | -23.62 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.19 | ||
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลงจากการหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้อื่น
|
0.25 | ||
- หักกลบลบหนี้สินทรัพย์ตามสัญญากับเจ้าหนี้อื่น
|
3.84 |