EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -56.58 -4.20 -52.38
    ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
    		 1.79 1.31 0.49
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.34 1.46 0.88
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.06 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.49 0.07
    ประมาณการผลขาดทุนจากงานก่อสร้าง
    		 6.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.79 8.51 -1.72
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.34 0.17 0.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.06 0.82 -0.76
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -38.15 0.11 -38.27
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.64 -0.04 -4.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -9.85 -18.75 8.90
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.91 -7.33 12.24
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -12.69 -20.73 8.04
    ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 0.90 -0.63 1.53
    วัสดุก่อสร้าง
    		 -6.57 -16.24 9.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 2.32 -2.28
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.48 8.49 -8.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -10.55 2.04 -12.59
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -17.88 -29.06 11.18
    ภาษีขายรอนำส่ง
    		 0.58 0.38 0.21
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -0.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -1.82 0.87
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -95.90 -81.25 -14.65
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.13 -0.92 -0.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.05 -4.43 1.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.08 -86.59 -13.49
    		2.56
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -0.49
    ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.93 19.22 -4.30
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.64 -4.04 2.40
    เงินสดรับในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.03
    เงินสดรับในดอกเบี้ย
    		 0.04 0.06 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 12.87 31.25 -18.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.67 -1.47 -1.20
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.88 0.86
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
    		 47.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.99 52.29 -7.30
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.23 0.20 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -41.99 -2.85 -39.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 67.68 44.78 22.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 25.69 41.93 -16.24