EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-4.20 | -65.17 | 60.97 |
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
|
1.31 | 0.66 | 0.65 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.46 | 2.00 | -0.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-7.46 | ||
ประมาณการรับประกันคุณภาพ(โอนกลับ)
|
-1.00 | 0.03 | -1.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.68 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.42 | 0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.51 | 9.45 | -0.94 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.17 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.82 | 0.26 | 0.56 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.11 | -49.50 | 49.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-18.75 | 5.92 | -24.68 |
สินทรัพย์ตามสัญญา
|
-7.33 | 11.11 | -18.44 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-20.73 | -0.28 | -20.45 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-0.63 | -1.61 | 0.98 |
วัสดุก่อสร้าง
|
-16.24 | 1.87 | -18.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.32 | -0.85 | 3.16 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.49 | 0.51 | 7.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
2.04 | 7.13 | -5.09 |
หนี้สินตามสัญญา
|
-29.06 | -23.50 | -5.56 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.38 | 0.24 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | 0.12 | -1.94 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-81.25 | -48.86 | -32.39 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | -1.10 | 0.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.43 | -1.42 | -3.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-86.59 | -51.38 | -35.21 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.50 | ||
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -0.28 | 1.51 |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.22 | -0.02 | 19.24 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.04 | -0.10 | -3.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
15.14 | ||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.06 | 1.22 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
31.25 | 0.03 | 31.22 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.36 | -12.62 | -2.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.00 | 1.22 | 78.78 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -9.87 | -0.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.47 | -1.93 | 0.46 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.88 | -2.86 | 1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.29 | 42.85 | 9.44 |
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.20 | 0.01 | 0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-2.85 | -8.49 | 5.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.78 | 25.74 | 19.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
41.93 | 17.24 | 24.69 |