EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -206.81 -88.68 -118.13
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สำหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -14.54 -3.30 -11.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.21
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.69 0.03 2.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.21 4.39 1.82
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.28 0.34 -0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 80.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00 0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.09
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -0.61
    โอนกลับประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -2.13 -2.11 -0.02
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 2.14 9.19 -7.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.26 0.85 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -1.05 0.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.90 12.13 8.78
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -106.94 -67.78 -39.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 26.75 -52.01 78.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.85 -21.39 18.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ตามสัญญา
    		 94.62 -38.88 133.50
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -16.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 -3.30 -0.10 -3.21
    เพิ่มขึ้นในลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
    		 -0.87 -0.88 0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.62 0.79 5.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 48.05 -8.21 56.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.68 -0.10 27.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญา
    		 -81.71 84.34 -166.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอนำส่ง
    		 -3.44 1.88 -5.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -12.01 13.47
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -10.90 -114.36 103.46
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.24 -2.79 -0.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.36 -3.26 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.50 -91.37 73.87
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 -0.53
    เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -7.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.87 -0.33 4.20
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.11 -1.14 1.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.04 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.04
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.36 0.69 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.75 23.09 -27.84
    ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -16.28 -0.21 -16.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.30
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.02 -0.53 -0.49
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.33
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.53 -2.05 0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.22 -2.70 -10.52
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -35.46 -70.97 35.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 38.15 172.76 -134.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.69 101.79 -99.09