EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-29.69 | -21.85 | -7.84 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น(โอนกลับ)
|
-0.15 | ||
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
|
0.88 | 1.08 | -0.20 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.05 | 1.75 | -0.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า
|
-0.04 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.40 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.55 | 4.51 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.15 | 0.25 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.03 | ||
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.16 | -13.44 | -8.72 |
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.89 | 0.04 | -1.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
1.74 | 1.97 | -0.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.94 | -39.99 | 40.94 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-0.57 | 0.86 | -1.43 |
วัสดุก่อสร้าง
|
-4.68 | -2.45 | -2.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | -0.48 | 0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
7.94 | -14.02 | 21.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.01 | -11.79 | 9.78 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.23 | 0.24 | -0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -1.02 | 1.48 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-19.90 | -80.66 | 60.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
1.75 | -1.77 | 3.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.15 | -82.43 | 64.28 |
| 2.57 | |||
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 12.78 | -12.80 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -1.63 | 1.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | ||
เงินสดรับในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.36 | 11.22 | -10.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.25 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.13 | -2.05 | 0.92 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.07 | 45.61 | -41.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-13.73 | -25.51 | 11.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
20.85 | 67.68 | -46.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7.12 | 42.18 | -35.05 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.19 | ||
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลงจากการหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้อื่น
|
0.25 |