EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-21.85 | -0.89 | -20.96 |
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
|
1.08 | 1.00 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.75 | 0.97 | 0.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.35 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.51 | 5.30 | -0.79 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.25 | 0.12 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.40 | 0.32 | 0.08 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-13.44 | -1.29 | -12.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | -0.03 | 0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
1.97 | -7.72 | 9.69 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-31.64 | -68.48 | 36.83 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-8.35 | -5.97 | -2.38 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
0.86 | 0.12 | 0.75 |
วัสดุก่อสร้าง
|
-2.45 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 2.31 | -2.32 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.48 | -0.01 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-14.02 | -10.27 | -3.74 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-11.79 | -10.14 | -1.65 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.24 | -0.25 | 0.49 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
|
-0.58 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -0.94 | -0.07 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-80.66 | -102.67 | 22.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.77 | -1.52 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.43 | -104.95 | 22.52 |
| 2.56 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.78 | 19.22 | -6.44 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.63 | -3.01 | 1.37 |
เงินสดรับในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.03 | ||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
11.22 | 31.33 | -20.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.05 | -0.97 | -1.08 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.65 | 0.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
|
47.68 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.61 | 53.02 | -7.40 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-25.51 | -20.50 | -5.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
67.68 | 44.78 | 22.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
42.18 | 24.28 | 17.90 |