EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-0.89 | -41.73 | 40.84 |
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
|
1.00 | 0.46 | 0.54 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.97 | 1.26 | -0.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-7.46 | ||
ประมาณการรับประกันคุณภาพ(โอนกลับ)
|
-1.00 | 0.04 | -1.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 0.46 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.39 | 0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.30 | 6.50 | -1.20 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.12 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.32 | 0.20 | 0.12 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.29 | -33.64 | 32.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-7.72 | 31.64 | -39.36 |
สินทรัพย์ตามสัญญา
|
-68.48 | 9.85 | -78.33 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.97 | 1.12 | -7.08 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
0.12 | 0.27 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | -0.84 | 3.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 1.44 | -1.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-10.27 | -25.65 | 15.38 |
หนี้สินตามสัญญา
|
-10.14 | -9.83 | -0.31 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-0.25 | -1.40 | 1.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -0.19 | -0.76 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-102.67 | -27.22 | -75.44 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | -0.65 | -0.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.52 | -0.96 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.95 | -28.83 | -76.12 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.50 | ||
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.16 | 0.44 |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.22 | -0.01 | 19.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.01 | -0.05 | -2.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
15.14 | ||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.04 | 1.15 | -1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
31.33 | 0.23 | 31.11 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.36 | -14.31 | -1.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 0.50 | 69.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.97 | -1.20 | 0.23 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.65 | -2.23 | 1.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
53.02 | 42.52 | 10.50 |
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-20.50 | 13.92 | -34.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.78 | 25.74 | 19.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
24.28 | 39.65 | -15.37 |