EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-12.55 | -10.20 | -2.36 |
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
|
0.44 | 0.69 | -0.25 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.53 | 0.90 | -0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า
|
-0.05 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.18 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.24 | 2.28 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.08 | 0.11 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.14 | -6.06 | -3.08 |
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.77 | 0.04 | -0.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-8.56 | 2.44 | -11.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-7.48 | -1.33 | -6.15 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-0.07 | 1.33 | -1.40 |
วัสดุก่อสร้าง
|
-2.67 | -3.30 | 0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
6.19 | -3.95 | 10.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.36 | -9.32 | 7.96 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.39 | 0.64 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-23.48 | -21.51 | -1.97 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
0.94 | -0.65 | 1.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.53 | -22.16 | -0.37 |
| 2.57 | |||
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดรับในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.03 | ||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.05 | -1.32 | 1.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.25 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | -1.12 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.68 | 46.51 | -41.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-17.81 | 23.02 | -40.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
20.85 | 67.68 | -46.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3.04 | 90.71 | -87.66 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.19 |