EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -10.20 5.83 -16.02
    ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
    		 0.69 0.17 0.52
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.90 0.51 0.39
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.20 0.17 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.10 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.28 2.63 -0.35
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.11 0.07 0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.02 0.14 -0.12
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -6.06 1.72 -7.78
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 -0.12 0.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 2.44 -7.34 9.78
    สินทรัพย์ตามสัญญา
    		 -1.33 -30.90 29.57
    ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
    		 1.33 -0.11 1.44
    วัสดุก่อสร้าง
    		 -3.30 -2.93 -0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 1.53 -1.54
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.48 -0.01 -0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -3.95 6.75 -10.71
    หนี้สินตามสัญญา
    		 -9.32 -5.63 -3.69
    ภาษีขายรอนำส่ง
    		 0.10 -1.16 1.26
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -0.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.32 -0.07
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -21.51 -39.28 17.77
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.65 -0.95 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.16 -40.23 18.07
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.43 -2.40 0.98
    เงินสดรับในดอกเบี้ย
    		 0.11 0.01 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.32 28.46 -29.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.12 -0.54 -0.58
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.61 0.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
    		 47.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.51 -16.51 63.02
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.07 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 23.02 -28.21 51.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 67.68 44.78 22.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 90.71 16.56 74.14