EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.83 | -15.97 | 21.80 |
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์
|
0.17 | 0.82 | -0.65 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.51 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-7.70 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.23 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.17 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.63 | 3.36 | -0.73 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.07 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.14 | 0.06 | 0.08 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.72 | -12.16 | 13.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-7.34 | 46.18 | -53.52 |
สินทรัพย์ตามสัญญา
|
-29.82 | -0.40 | -29.42 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.01 | 2.11 | -6.13 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-0.11 | 0.31 | -0.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -0.83 | 2.36 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.07 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
6.75 | -26.47 | 33.22 |
หนี้สินตามสัญญา
|
-5.63 | -2.06 | -3.56 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-1.16 | -2.89 | 1.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.07 | -0.26 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-38.51 | 3.80 | -42.31 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.95 | -0.70 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.23 | 3.10 | -43.33 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-0.50 | ||
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.34 | -0.01 | -3.33 |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
19.48 | -0.01 | 19.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.40 | -0.05 | -2.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
15.20 | ||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.93 | -0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
28.46 | -0.01 | 28.47 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15.36 | -12.32 | -3.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.54 | -0.54 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.61 | -1.01 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.51 | -18.37 | 1.86 |
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-28.21 | -15.27 | -12.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
44.78 | 25.74 | 19.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
16.56 | 10.46 | 6.10 |