EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HTC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
601.71 | 598.04 | 3.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
148.47 | 122.28 | 26.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.45 | 14.12 | 7.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
392.16 | 338.75 | 53.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.30 | 15.88 | -3.57 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | -0.44 | 0.40 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-7.03 | 16.80 | -23.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.01 | -2.42 | -2.59 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.22 | 1.52 | 1.71 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.74 | -6.64 | 4.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.00 | 0.67 | 10.33 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | -0.19 | 0.33 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.76 | 0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
1.66 | -2.79 | 4.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
72.99 | 58.58 | 14.41 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.18 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -1.11 | 0.09 |
1262371509
|
1,152.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-32.73 | -41.34 | 8.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.37 | -0.83 | -8.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.35 | -43.21 | 58.56 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
5.10 | -3.08 | 8.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.60 | 2.04 | -1.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.89 | 1.10 | -20.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.96 | 2.02 | 16.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-71.68 | 50.90 | -122.58 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.00 | 229.39 | -160.39 |
เงินมัดจำขวดและลังบรรจุรับจากลูกค้า
|
2.93 | 4.09 | -1.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-10.50 | -13.60 | 3.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,230.14 | 1,339.70 | -109.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-140.60 | -134.25 | -6.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,089.54 | 1,205.45 | -115.91 |
| 1.11 | 1.02 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.77 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.76 | 8.19 | -6.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-942.71 | -733.69 | -209.03 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -68.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.81 | -22.90 | 15.09 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1.30 | 682.00 | -680.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -660.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-961.11 | -803.86 | -157.24 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของกิจการ
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
717.00 | 617.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-652.00 | -739.00 | 87.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
349.03 | 224.02 | 125.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.13 | -72.95 | 61.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-93.85 | -88.13 | -5.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-418.00 | -387.83 | -30.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.63 | -20.17 | -7.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.04 | -467.06 | 330.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.60 | -65.47 | 56.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
97.88 | 163.35 | -65.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
89.28 | 97.88 | -8.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
1,137.12 | 749.08 | 388.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
7.83 | 22.90 | -15.07 |
ต้นทุนทางการเงินที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
0.00 | -2.60 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-194.41 | -12.79 | -181.61 |
เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
950.53 | 756.59 | 193.94 |