EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
291.12 | 196.19 | 94.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
471.18 | 478.90 | -7.72 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.95 | 3.95 | -1.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.06 | 4.17 | 1.89 |
และล้าสมัย และค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
3.80 | -7.92 | 11.71 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-4.08 | 26.29 | -30.38 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-8.32 | 26.00 | -34.32 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.11 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.70 | 69.62 | -17.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.73 | 22.55 | -25.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
40.29 | 42.21 | -1.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | 9.31 | -11.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
68.26 | -207.03 | 275.28 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
70.41 | -72.50 | 142.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.57 | 6.41 | -3.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | 4.57 | -1.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-505.43 | -38.12 | -467.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.74 | -13.13 | 4.38 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.88 | -16.97 | -18.91 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
443.40 | 534.41 | -91.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.64 | -64.38 | 15.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.93 | -14.81 | -36.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
343.83 | 455.22 | -111.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-911.64 | -885.96 | -25.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.92 | 0.34 | 3.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.11 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-907.50 | -885.54 | -21.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,771.00 | 5,803.26 | 967.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,243.00 | -5,146.26 | -1,096.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-27.80 | -38.45 | 10.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-187.82 | -231.93 | 44.11 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-54.76 | -51.80 | -2.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
607.63 | 334.82 | 272.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.96 | -95.49 | 139.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.40 | 145.91 | -95.51 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
94.28 | 50.40 | 43.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่
|
311.34 | 152.69 | 158.65 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
|
14.35 | 8.27 | 6.08 |
โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี
|
0.00 | 73.73 |