EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
179.54 | 113.46 | 66.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
352.06 | 320.52 | 31.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.58 | 0.41 | 1.18 |
ผลขาดทุน (กลับรายการผลขาดทุน) ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ
|
1.42 | -6.91 | 8.34 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.41 | 3.58 | -3.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.97 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.87 | 79.39 | 1.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-21.63 | 19.60 | -41.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
31.66 | 31.66 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-134.33 | -73.69 | -60.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.86 | 202.20 | -308.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-83.35 | 6.04 | -89.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | -28.46 | 30.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.78 | -0.01 | 4.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-109.00 | 119.57 | -228.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.23 | 5.09 | -18.32 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.38 | -25.55 | 12.17 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
175.88 | 767.09 | -591.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-75.16 | -82.20 | 7.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.04 | -16.02 | 0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
85.68 | 668.87 | -583.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-704.49 | -624.77 | -79.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.71 | 28.31 | -15.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.04 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-691.71 | -596.43 | -95.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,978.26 | 3,104.00 | 874.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,130.26 | -3,161.00 | 30.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.11 | -31.27 | 2.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-184.97 | -172.73 | -12.25 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-51.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
582.12 | -261.00 | 843.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.90 | -188.56 | 164.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
145.91 | 607.34 | -461.43 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.19 | 3.82 | -6.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
119.81 | 422.60 | -302.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
112.08 | 276.27 | -164.19 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.27 | 4.33 | 3.94 |