EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
751.11 | 421.48 | 329.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-624.77 | -724.73 | 99.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
28.31 | 11.71 | 16.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-596.47 | -713.16 | 116.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-82.20 | -40.46 | -41.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.27 | -25.32 | -5.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,104.00 | 5,585.00 | -2,481.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,161.00 | -4,960.00 | 1,799.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-172.73 | -94.50 | -78.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-343.20 | 464.72 | -807.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-188.56 | 173.04 | -361.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
607.34 | 326.15 | 281.19 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.82 | 21.81 | -17.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
422.60 | 521.00 | -98.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
276.27 | 83.33 | 192.94 |