EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
421.48 | 100.30 | 321.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-724.73 | -546.51 | -178.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -2.77 | 2.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
11.71 | 57.63 | -45.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-713.16 | -491.65 | -221.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-40.46 | -29.08 | -11.38 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.32 | -27.93 | 2.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,585.00 | 3,255.00 | 2,330.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,960.00 | -3,095.00 | -1,865.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.50 | -92.94 | -1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
464.72 | 10.06 | 454.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
173.04 | -381.29 | 554.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
326.15 | 649.01 | -322.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
21.81 | 6.65 | 15.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
521.00 | 274.37 | 246.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
83.33 | 250.77 | -167.44 |