EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.30 | 210.16 | -109.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-546.51 | -232.41 | -314.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.77 | -0.96 | -1.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
57.63 | 10.32 | 47.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-491.65 | -223.05 | -268.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.08 | -31.24 | 2.16 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.93 | -16.58 | -11.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,255.00 | 6,505.00 | -3,250.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,095.00 | -6,130.00 | 3,035.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-92.94 | -80.64 | -12.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.06 | 246.54 | -236.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-381.29 | 233.65 | -614.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
649.01 | 354.07 | 294.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.65 | 13.81 | -7.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
274.37 | 601.53 | -327.16 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
250.77 | 151.92 | 98.85 |