EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.40 | 286.97 | -204.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-330.81 | -139.41 | -191.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.55 | -0.96 | -1.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-333.36 | -122.40 | -210.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.26 | -25.20 | 6.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.90 | -7.71 | -11.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,090.00 | 3,580.00 | -1,490.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,010.00 | -3,050.00 | 1,040.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-74.57 | -41.52 | -33.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.72 | 455.57 | -487.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-282.67 | 620.14 | -902.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
649.01 | 354.07 | 294.94 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.66 | -27.25 | 29.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
369.00 | 946.96 | -577.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
127.04 | 66.19 | 60.85 |